北越コーポレーション（3865）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年7月10日 14:04
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第187期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,860 | 21,538 |
| 減価償却費 | 12,864 | 13,142 |
| 減損損失 | 403 | 175 |
| のれん償却額 | 155 | 167 |
| 受取保険金 | -79 | -183 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -63 | 388 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,613 | -1,810 |
| 支払利息 | 841 | 766 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,280 | 2,703 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9 | -4,108 |
| 固定資産圧縮損 | 30 | 1 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 287 | 1,336 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29 | 9,108 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,079 | -1,766 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 648 | -602 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,407 | 1,788 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,237 | -1,198 |
| 関係会社株式譲渡損 | 4,469 | － |
| 関係会社債権放棄損 | 2,603 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,733 | -16 |
| その他 | -1,261 | -1,807 |
| 小計 | 26,128 | 39,624 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,283 | 2,487 |
| 利息の支払額 | -868 | -772 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,301 | -590 |
| 保険金の受取額 | 79 | 183 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,320 | 40,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,481 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,122 | -3,571 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 51 | 7,145 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,494 | -17,653 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,057 | -1,180 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,545 | 43 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -872 | － |
| 貸付けによる支出 | -44 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 19 | 70 |
| その他 | -519 | -1,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,494 | -18,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -691 | 633 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -3,000 | -7,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,000 | 8,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,700 | -16,990 |
| 社債の発行による収入 | 15,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -3,035 | -3,373 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -99 | -105 |
| その他 | -274 | -285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,801 | -19,121 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,052 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,076 | 3,008 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 22,140 | 25,148 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
