北越コーポレーション（3865）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月25日 15:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第188期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 21,538 | 11,525 |
| 減価償却費 | 13,142 | 13,833 |
| 減損損失 | 175 | 202 |
| のれん償却額 | 167 | 173 |
| 受取保険金 | -183 | -229 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 388 | -7,635 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,810 | -2,196 |
| 支払利息 | 766 | 865 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,703 | -2,233 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,108 | -4,173 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 1,695 |
| 固定資産圧縮損 | 1 | 1 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,336 | 1,710 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,108 | 1,842 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,766 | -5,406 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -602 | 723 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,788 | -2,004 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,198 | 402 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | -231 |
| その他 | -1,807 | 5,002 |
| 小計 | 39,624 | 13,867 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,487 | 2,833 |
| 利息の支払額 | -772 | -724 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -590 | -6,013 |
| 保険金の受取額 | 183 | 229 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,932 | 10,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,481 | -2,381 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,571 | -2,984 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,145 | 7,387 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,653 | -16,690 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,180 | -1,570 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43 | 72 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 12,331 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -11 |
| 貸付金の回収による収入 | 70 | 42 |
| その他 | -1,184 | 524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,816 | -3,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 633 | -7,202 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -7,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 8,000 | 18,205 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,990 | -17,599 |
| 社債の発行による収入 | － | 15,000 |
| 配当金の支払額 | -3,373 | -4,051 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -105 | -49 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -10,986 |
| その他 | -283 | 428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,121 | -6,254 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | 614 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,008 | 1,272 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 25,148 | 26,421 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
