北越コーポレーション（3865）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月25日 15:27
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -62億5400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -32億7900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 101億9200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 12,994 | -35,411 | 20,733 | -22,417 | -33,212 | 8,363 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 10,000 | -34,804 | 31,623 | -24,804 | -35,776 | 15,204 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 23,274 | -8,970 | -10,496 | 14,304 | -5,376 | 20,043 | 通期 | 36,484 | -10,637 | -30,406 | 25,847 | -7,429 | 11,668 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 13,858 | -3,190 | -12,615 | 10,668 | -3,382 | 9,620 | 3Q | 17,716 | -4,809 | -8,133 | 12,907 | -5,505 | 16,302 | 通期 | 25,719 | -6,208 | -19,880 | 19,511 | -7,125 | 11,194 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 11,803 | -3,751 | -8,680 | 8,052 | -4,125 | 11,535 | 通期 | 28,952 | -9,564 | -9,236 | 19,388 | -8,238 | 23,158 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 10,427 | -16,422 | 5,059 | -5,995 | -3,789 | 22,102 | 通期 | 21,203 | -25,127 | 9,330 | -3,924 | -11,425 | 29,004 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 8,499 | -10,864 | -11,449 | -2,365 | -8,602 | 17,194 | 通期 | 18,675 | -22,805 | -7,471 | -4,130 | -22,418 | 19,900 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 18,635 | -10,110 | -15,159 | 8,525 | -5,575 | 13,141 | 通期 | 27,858 | -16,261 | -16,771 | 11,597 | -10,859 | 15,298 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 9,239 | -4,299 | -6,133 | 4,940 | -3,772 | 14,198 | 通期 | 20,943 | -3,628 | -12,301 | 17,315 | -8,379 | 18,890 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 16,340 | -6,430 | -4,876 | 9,910 | -6,017 | 22,542 | 通期 | 28,918 | -13,648 | -14,446 | 15,270 | -12,932 | 19,284 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 13,179 | -5,169 | -3,006 | 8,010 | -4,936 | 24,307 | 通期 | 19,741 | -14,158 | -10,644 | 5,583 | -13,705 | 14,281 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 14,365 | -9,078 | -5,921 | 5,287 | -6,158 | 13,412 | 通期 | 21,626 | -19,274 | -934 | 2,352 | -16,089 | 15,202 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 23,570 | -8,327 | -14,674 | 15,243 | -6,037 | 15,395 | 通期 | 43,974 | -20,199 | -17,261 | 23,775 | -16,230 | 21,383 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 10,870 | -14,996 | 15,963 | -4,126 | -7,563 | 32,869 | 通期 | 23,760 | -19,575 | 4,358 | 4,185 | -14,135 | 29,846 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 12,725 | 5,481 | -21,507 | 18,206 | -6,047 | 26,924 | 通期 | 20,186 | -1,648 | -19,187 | 18,538 | -13,461 | 30,275 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -2,540 | -6,393 | 6,183 | -8,933 | -5,362 | 29,407 | 通期 | 1,746 | -12,753 | -2,099 | -11,007 | -12,531 | 18,063 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 11,369 | -5,817 | 161 | 5,552 | -5,077 | 25,542 | 通期 | 22,320 | -15,494 | -3,801 | 6,826 | -15,313 | 22,140 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 22,943 | -9,041 | -11,001 | 13,902 | -7,900 | 25,870 | 通期 | 40,932 | -18,816 | -19,121 | 22,116 | -19,356 | 25,148 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 3,539 | -7,497 | -1,220 | -3,958 | -7,946 | 19,275 | 通期 | 10,192 | -3,279 | -6,254 | 6,913 | -19,465 | 26,421 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 129億9400万
- 2009年3月（連） -23.04%
- 100億
- 2010年3月（連） +264.84%
- 364億8400万
- 2011年3月（連） -29.51%
- 257億1900万
- 2012年3月（連） +12.57%
- 289億5200万
- 2013年3月（連） -26.76%
- 212億300万
- 2014年3月（連） -11.92%
- 186億7500万
- 2015年3月（連） +49.17%
- 278億5800万
- 2016年3月（連） -24.82%
- 209億4300万
- 2017年3月（連） +38.08%
- 289億1800万
- 2018年3月（連） -31.73%
- 197億4100万
- 2019年3月（連） +9.55%
- 216億2600万
- 2020年3月（連） +103.34%
- 439億7400万
- 2021年3月（連） -45.97%
- 237億6000万
- 2022年3月（連） -15.04%
- 201億8600万
- 2023年3月（連） -91.35%
- 17億4600万
- 2024年3月（連） 大幅増
- 223億2000万
- 2025年3月（連） +83.39%
- 409億3200万
- 2026年3月（連） -75.1%
- 101億9200万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -354億1100万
- 2009年3月（連）投入-1.71%
- -348億400万
- 2010年3月（連）投入-69.44%
- -106億3700万
- 2011年3月（連）投入-41.64%
- -62億800万
- 2012年3月（連）投入+54.06%
- -95億6400万
- 2013年3月（連）投入+162.72%
- -251億2700万
- 2014年3月（連）投入-9.24%
- -228億500万
- 2015年3月（連）投入-28.7%
- -162億6100万
- 2016年3月（連）投入-77.69%
- -36億2800万
- 2017年3月（連）投入+276.19%
- -136億4800万
- 2018年3月（連）投入+3.74%
- -141億5800万
- 2019年3月（連）投入+36.14%
- -192億7400万
- 2020年3月（連）投入+4.8%
- -201億9900万
- 2021年3月（連）投入-3.09%
- -195億7500万
- 2022年3月（連）投入-91.58%
- -16億4800万
- 2023年3月（連）投入+673.85%
- -127億5300万
- 2024年3月（連）投入+21.49%
- -154億9400万
- 2025年3月（連）投入+21.44%
- -188億1600万
- 2026年3月（連）投入-82.57%
- -32億7900万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 207億3300万
- 2009年3月（連）資金調達
- 316億2300万
- 2010年3月（連）返済還元
- -304億600万
- 2011年3月（連）返済還元
- -198億8000万
- 2012年3月（連）返済還元
- -92億3600万
- 2013年3月（連）資金調達
- 93億3000万
- 2014年3月（連）返済還元
- -74億7100万
- 2015年3月（連）返済還元
- -167億7100万
- 2016年3月（連）返済還元
- -123億100万
- 2017年3月（連）返済還元
- -144億4600万
- 2018年3月（連）返済還元
- -106億4400万
- 2019年3月（連）返済還元
- -9億3400万
- 2020年3月（連）返済還元
- -172億6100万
- 2021年3月（連）資金調達
- 43億5800万
- 2022年3月（連）返済還元
- -191億8700万
- 2023年3月（連）返済還元
- -20億9900万
- 2024年3月（連）返済還元
- -38億100万
- 2025年3月（連）返済還元
- -191億2100万
- 2026年3月（連）返済還元
- -62億5400万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -224億1700万
- 2009年3月（連） -10.65%
- -248億400万
- 2010年3月（連） プラ転
- 258億4700万
- 2011年3月（連） -24.51%
- 195億1100万
- 2012年3月（連） -0.63%
- 193億8800万
- 2013年3月（連） マイ転
- -39億2400万
- 2014年3月（連） -5.25%
- -41億3000万
- 2015年3月（連） プラ転
- 115億9700万
- 2016年3月（連） +49.31%
- 173億1500万
- 2017年3月（連） -11.81%
- 152億7000万
- 2018年3月（連） -63.44%
- 55億8300万
- 2019年3月（連） -57.87%
- 23億5200万
- 2020年3月（連） +910.84%
- 237億7500万
- 2021年3月（連） -82.4%
- 41億8500万
- 2022年3月（連） +342.96%
- 185億3800万
- 2023年3月（連） マイ転
- -110億700万
- 2024年3月（連） プラ転
- 68億2600万
- 2025年3月（連） +224%
- 221億1600万
- 2026年3月（連） -68.74%
- 69億1300万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -332億1200万
- 2009年3月（連）増加+7.72%
- -357億7600万
- 2010年3月（連）減少-79.23%
- -74億2900万
- 2011年3月（連）減少-4.09%
- -71億2500万
- 2012年3月（連）増加+15.62%
- -82億3800万
- 2013年3月（連）増加+38.69%
- -114億2500万
- 2014年3月（連）増加+96.22%
- -224億1800万
- 2015年3月（連）減少-51.56%
- -108億5900万
- 2016年3月（連）減少-22.84%
- -83億7900万
- 2017年3月（連）増加+54.34%
- -129億3200万
- 2018年3月（連）増加+5.98%
- -137億500万
- 2019年3月（連）増加+17.4%
- -160億8900万
- 2020年3月（連）増加+0.88%
- -162億3000万
- 2021年3月（連）減少-12.91%
- -141億3500万
- 2022年3月（連）減少-4.77%
- -134億6100万
- 2023年3月（連）減少-6.91%
- -125億3100万
- 2024年3月（連）増加+22.2%
- -153億1300万
- 2025年3月（連）増加+26.4%
- -193億5600万
- 2026年3月（連）増加+0.56%
- -194億6500万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 83億6300万
- 2009年3月（連） +81.8%
- 152億400万
- 2010年3月（連） -23.26%
- 116億6800万
- 2011年3月（連） -4.06%
- 111億9400万
- 2012年3月（連） +106.88%
- 231億5800万
- 2013年3月（連） +25.24%
- 290億400万
- 2014年3月（連） -31.39%
- 199億
- 2015年3月（連） -23.13%
- 152億9800万
- 2016年3月（連） +23.48%
- 188億9000万
- 2017年3月（連） +2.09%
- 192億8400万
- 2018年3月（連） -25.94%
- 142億8100万
- 2019年3月（連） +6.45%
- 152億200万
- 2020年3月（連） +40.66%
- 213億8300万
- 2021年3月（連） +39.58%
- 298億4600万
- 2022年3月（連） +1.44%
- 302億7500万
- 2023年3月（連） -40.34%
- 180億6300万
- 2024年3月（連） +22.57%
- 221億4000万
- 2025年3月（連） +13.59%
- 251億4800万
- 2026年3月（連） +5.06%
- 264億2100万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 7.52%
- 2009年3月（連）
- 5.47%
- 2010年3月（連）
- 18.81%
- 2011年3月（連）
- 11.85%
- 2012年3月（連）
- 12.56%
- 2013年3月（連）
- 10.18%
- 2014年3月（連）
- 8.34%
- 2015年3月（連）
- 12.2%
- 2016年3月（連）
- 8.48%
- 2017年3月（連）
- 11.02%
- 2018年3月（連）
- 7.34%
- 2019年3月（連）
- 7.84%
- 2020年3月（連）
- 16.62%
- 2021年3月（連）
- 10.68%
- 2022年3月（連）
- 7.72%
- 2023年3月（連）
- 0.58%
- 2024年3月（連）
- 7.51%
- 2025年3月（連）
- 13.39%
- 2026年3月（連）
- 3.54%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
