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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年4月1日至 2011年3月31日	自 2011年4月1日至 2012年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	7,187	12,321
減価償却費	22,496	22,177
減損損失	342	320
のれん償却額	－	10
負ののれん償却額	-1,789	-1,782
負ののれん発生益	－	-2,261
受取保険金	-18	-819
退職給付引当金の増減額（△は減少）	201	301
受取利息及び受取配当金	-614	-624
支払利息	1,466	1,081
投資有価証券評価損益（△は益）	160	2,789
固定資産除売却損益（△は益）	462	208
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	388	－
売上債権の増減額（△は増加）	878	-463
たな卸資産の増減額（△は増加）	-611	-2,484
未収消費税等の増減額（△は増加）	-61	134
仕入債務の増減額（△は減少）	1,644	-1,008
未払消費税等の増減額（△は減少）	-2,379	593
その他	-651	-289
小計	29,103	30,205
利息及び配当金の受取額	634	636
利息の支払額	-1,496	-1,136
法人税等の支払額	-2,382	-622
営業活動によるキャッシュ・フロー	25,859	29,082
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-19	－
定期預金の払戻による収入	100	－
投資有価証券の取得による支出	-111	-83
投資有価証券の売却及び償還による収入	45	110
有形固定資産の取得による支出	-7,125	-8,238
有形固定資産の売却による収入	151	1,275
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による収入	－	38
補助金の受入による収入	200	200
貸付けによる支出	-38	-1,340
貸付金の回収による収入	170	231
事業譲受による支出	－	-1,639
その他	417	-117
投資活動によるキャッシュ・フロー	-6,208	-9,564
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-15,661	-1,205
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	1,000	8,000
長期借入れによる収入	11,000	445
長期借入金の返済による支出	-21,106	-14,088
社債の発行による収入	10,000	10,000
社債の償還による支出	－	-10,300
配当金の支払額	-2,509	-2,453
少数株主からの払込みによる収入	－	1,087
少数株主への配当金の支払額	-8	-3
自己株式の取得による支出	-1,811	-5
その他	-921	-843
財務活動によるキャッシュ・フロー	-20,020	-9,366
現金及び現金同等物に係る換算差額	-123	171
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-493	10,322
現金及び現金同等物の期首残高	11,668	11,194
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	1,641
連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	20	－
現金及び現金同等物の期末残高	11,194	23,158

北越コーポレーション（3865）のキャッシュ・フロー計算書

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート