キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,600 | 7,052 |
| 減価償却費 | 21,361 | 22,496 |
| 減損損失 | 85 | 342 |
| 負ののれん償却額 | -913 | -1,789 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 118 | 201 |
| 受取利息及び受取配当金 | -613 | -614 |
| 支払利息 | 1,695 | 1,481 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 408 | 160 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 427 | 462 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 388 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 440 | 878 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,147 | -624 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 2,612 | -61 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,167 | 1,644 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,058 | -2,379 |
| その他 | 125 | -662 |
| 小計 | 40,388 | 28,978 |
| 利息及び配当金の受取額 | 634 | 634 |
| 利息の支払額 | -1,786 | -1,511 |
| 法人税等の支払額 | -2,753 | -2,382 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,484 | 25,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -41 | -19 |
| 定期預金の払戻による収入 | 67 | 100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -236 | -111 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,006 | 45 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,429 | -7,125 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 226 | 151 |
| 補助金の受入による収入 | 200 | 200 |
| 貸付けによる支出 | -5,074 | -38 |
| 貸付金の回収による収入 | 348 | 170 |
| その他 | 296 | 417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,637 | -6,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,319 | -15,521 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 3,000 | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 11,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,756 | -21,106 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,232 | － |
| 配当金の支払額 | -2,551 | -2,509 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -12 | -8 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,838 | -1,811 |
| その他 | -534 | -921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,406 | -19,880 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21 | -123 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,581 | -493 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,204 | 11,668 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,044 | － |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 20 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,668 | 11,194 |
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