北越コーポレーション（3865）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月12日 9:38
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第172期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,084 | 8,600 |
| 減価償却費 | 17,348 | 21,361 |
| 減損損失 | 1,890 | 85 |
| 負ののれん償却額 | － | -913 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 395 | 118 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -857 | -613 |
| 支払利息 | 1,753 | 1,695 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 408 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 612 | 427 |
| 固定資産圧縮損 | 1,000 | － |
| 補助金収入 | -1,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,457 | 440 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,066 | 6,147 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -2,666 | 2,612 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,172 | -2,167 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 72 | 2,058 |
| その他 | -1,117 | 125 |
| 小計 | 13,737 | 40,388 |
| 利息及び配当金の受取額 | 878 | 634 |
| 利息の支払額 | -1,651 | -1,786 |
| 法人税等の支払額 | -3,343 | -2,753 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,620 | 36,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -79 | -41 |
| 定期預金の払戻による収入 | 91 | 67 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,236 | -236 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,313 | 1,006 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,776 | -7,429 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 132 | 226 |
| 補助金の受入による収入 | 200 | 200 |
| 貸付けによる支出 | -37 | -5,074 |
| 貸付金の回収による収入 | 163 | 348 |
| その他 | 425 | 296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,804 | -10,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 17,333 | 1,319 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 37,700 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,411 | -12,756 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,232 |
| 配当金の支払額 | -2,553 | -2,551 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | -12 |
| 自己株式の取得による支出 | -31 | -8,838 |
| その他 | -27 | -534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32,003 | -30,406 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | -21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,841 | -4,581 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,363 | 15,204 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,044 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,204 | 11,668 |
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