北越コーポレーション（3865）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,914 | 4,243 |
| 減価償却費 | 12,325 | 17,348 |
| 減損損失 | － | 1,890 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 111 | 395 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -42 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -519 | -857 |
| 支払利息 | 1,239 | 1,745 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 990 | 612 |
| 固定資産圧縮損 | － | 1,000 |
| 補助金収入 | － | -1,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,876 | 6,469 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,737 | -9,858 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -2,666 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,541 | -4,172 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -159 | 72 |
| その他 | -536 | -1,117 |
| 小計 | 17,249 | 14,109 |
| 利息及び配当金の受取額 | 539 | 878 |
| 利息の支払額 | -1,161 | -1,643 |
| 法人税等の支払額 | -3,633 | -3,343 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,994 | 10,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -163 | -79 |
| 定期預金の払戻による収入 | 183 | 91 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,212 | -1,236 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 1,313 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,212 | -35,776 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 55 | 132 |
| 補助金の受入による収入 | 727 | 200 |
| 貸付けによる支出 | -802 | -37 |
| 貸付金の回収による収入 | 184 | 163 |
| その他 | -171 | 425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,411 | -34,804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -96 | 16,953 |
| 長期借入れによる収入 | 20,700 | 37,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,870 | -10,411 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -2,978 | -2,553 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | -6 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | -31 |
| その他 | － | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,733 | 31,623 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -87 | 21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,771 | 6,841 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,134 | 8,363 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,363 | 15,204 |
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