キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,052 | 12,195 |
| 減価償却費 | 22,496 | 22,177 |
| 減損損失 | 342 | 320 |
| のれん償却額 | － | 10 |
| 負ののれん償却額 | -1,789 | -1,782 |
| 負ののれん発生益 | － | -2,261 |
| 受取保険金 | -18 | -819 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 201 | 301 |
| 受取利息及び受取配当金 | -614 | -624 |
| 支払利息 | 1,481 | 1,096 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 160 | 2,789 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 462 | 208 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 388 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 878 | -462 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -624 | -2,484 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -61 | 134 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,644 | -1,008 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,379 | 593 |
| その他 | -643 | -293 |
| 小計 | 28,978 | 30,090 |
| 利息及び配当金の受取額 | 634 | 636 |
| 利息の支払額 | -1,511 | -1,151 |
| 法人税等の支払額 | -2,382 | -622 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,719 | 28,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -19 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -111 | -83 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 45 | 110 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,125 | -8,238 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 151 | 1,275 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による収入 | － | 38 |
| 補助金の受入による収入 | 200 | 200 |
| 貸付けによる支出 | -38 | -1,340 |
| 貸付金の回収による収入 | 170 | 231 |
| 事業譲受による支出 | － | -1,639 |
| その他 | 417 | -117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,208 | -9,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,521 | -1,075 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 1,000 | 8,000 |
| 長期借入れによる収入 | 11,000 | 445 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,106 | -14,088 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,300 |
| 配当金の支払額 | -2,509 | -2,453 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 1,087 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8 | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,811 | -5 |
| その他 | -921 | -843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,880 | -9,236 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -123 | 171 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -493 | 10,322 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,668 | 11,194 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,641 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,194 | 23,158 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
