前期
次期
貸借対照表（百万円）
勘定科目	2011年3月31日	2012年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	11,194	23,158
受取手形及び売掛金	62,404	68,679
商品及び製品	11,871	17,132
仕掛品	2,093	1,736
原材料及び貯蔵品	11,395	12,462
繰延税金資産	2,881	2,383
その他	1,908	2,683
貸倒引当金	-30	-88
流動資産合計	103,718	128,147
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	71,690	70,461
減価償却累計額	-37,086	-37,315
建物及び構築物（純額）	34,604	33,145
機械装置及び運搬具	370,601	368,940
減価償却累計額	-252,136	-262,600
機械装置及び運搬具（純額）	118,464	106,339
工具	3,827	3,972
減価償却累計額	-3,080	-3,201
工具	746	770
土地	20,573	22,108
リース資産	4,728	4,742
減価償却累計額	-1,441	-2,244
リース資産（純額）	3,287	2,497
建設仮勘定	3,007	2,895
山林	2,641	2,628
有形固定資産合計	183,325	170,385
無形固定資産	1,020	1,173
投資その他の資産
投資有価証券	26,064	25,627
長期貸付金	609	526
繰延税金資産	4,454	4,515
その他	5,091	4,780
貸倒引当金	-2,050	-2,177
投資その他の資産合計	34,168	33,272
固定資産合計	218,514	204,832
資産合計	322,233	332,979
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	23,753	27,538
短期借入金	47,047	47,745
コマーシャル・ペーパー	4,000	12,000
1年内償還予定の社債	10,000	300
リース債務	879	849
未払法人税等	973	2,591
未払消費税等	241	852
賞与引当金	2,245	2,692
役員賞与引当金	94	116
事業構造改善引当金	－	31
災害損失引当金	113	75
設備関係支払手形	443	691
その他	10,170	9,879
流動負債合計	99,961	105,364
固定負債
社債	20,000	30,000
長期借入金	36,732	24,538
リース債務	2,496	1,712
繰延税金負債	2,965	196
退職給付引当金	12,603	13,172
役員退職慰労引当金	102	26
環境対策引当金	277	271
事業構造改善引当金	522	479
負ののれん	6,219	4,436
資産除去債務	1,513	1,481
その他	966	670
固定負債合計	84,400	76,986
負債合計	184,362	182,350
純資産の部
株主資本
資本金	42,020	42,020
資本剰余金	45,435	45,481
利益剰余金	52,248	62,686
自己株式	-2,143	-2,317
株主資本合計	137,561	147,871
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-266	862
繰延ヘッジ損益	-109	-42
為替換算調整勘定	－	3
その他の包括利益累計額合計	-376	823
新株予約権	－	37
少数株主持分	684	1,896
純資産合計	137,870	150,628
負債純資産合計	322,233	332,979

個別決算

貸借対照表（百万円）
勘定科目	2011年3月31日	2012年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	6,652	18,603
受取手形	259	237
売掛金	45,994	60,577
商品及び製品	7,641	11,673
仕掛品	1,415	1,345
原材料及び貯蔵品	7,072	9,919
前渡金	448	284
前払費用	252	384
未収消費税等	154	－
繰延税金資産	910	1,353
関係会社短期貸付金	12,800	3,137
その他	659	1,512
流動資産合計	84,262	109,028
固定資産
有形固定資産
建物	47,895	51,514
減価償却累計額	-22,582	-24,624
建物（純額）	25,313	26,890
構築物	11,220	12,267
減価償却累計額	-8,825	-9,417
構築物（純額）	2,395	2,849
機械及び装置	333,371	348,697
減価償却累計額	-229,848	-247,709
機械及び装置（純額）	103,523	100,988
車両運搬具	135	227
減価償却累計額	-129	-180
車両運搬具（純額）	6	46
工具	2,430	2,833
減価償却累計額	-2,140	-2,336
工具	290	497
土地	7,680	15,894
リース資産	41	3,646
減価償却累計額	-13	-1,646
リース資産（純額）	28	2,000
建設仮勘定	1,818	2,155
山林	1,768	1,755
有形固定資産合計	142,824	153,077
無形固定資産
特許権	0	－
借地権	563	563
ソフトウエア	135	231
その他	114	119
無形固定資産合計	814	914
投資その他の資産
投資有価証券	16,805	18,752
関係会社株式	10,890	9,837
出資金	2	3
関係会社出資金	470	587
従業員に対する長期貸付金	5	17
関係会社長期貸付金	3,637	3,116
長期前払費用	72	104
差入保証金	1,078	828
繰延税金資産	2,593	2,705
その他	1,132	937
貸倒引当金	-113	-124
投資その他の資産合計	36,577	36,766
固定資産合計	180,216	190,758
資産合計	264,478	299,786
負債の部
流動負債
支払手形	87	132
買掛金	15,752	21,164
短期借入金	25,700	26,100
1年内返済予定の長期借入金	11,738	12,812
コマーシャル・ペーパー	4,000	12,000
1年内償還予定の社債	10,000	－
リース債務	8	656
未払金	754	1,465
未払費用	4,128	5,344
未払法人税等	672	1,916
未払消費税等	－	721
預り金	3,059	6,858
前受収益	－	19
賞与引当金	937	1,438
役員賞与引当金	52	53
災害損失引当金	110	75
従業員預り金	556	520
設備関係支払手形	55	6
設備関係未払金	1,124	1,191
その他	5	20
流動負債合計	78,745	92,498
固定負債
社債	20,000	30,000
長期借入金	35,068	23,828
リース債務	22	1,353
退職給付引当金	7,542	10,160
事業構造改善引当金	－	479
環境対策引当金	144	248
関係会社事業損失引当金	1,400	1,501
資産除去債務	500	1,405
負ののれん	－	3,655
その他	738	485
固定負債合計	65,416	73,117
負債合計	144,162	165,616
純資産の部
株主資本
資本金	42,020	42,020
資本剰余金
資本準備金	45,435	45,435
その他資本剰余金	－	46
資本剰余金合計	45,435	45,481
利益剰余金
利益準備金	2,260	2,260
その他利益剰余金
特別償却積立金	941	554
海外投資等損失準備金	0	－
固定資産圧縮積立金	983	1,032
固定資産圧縮特別勘定積立金	－	171
別途積立金	23,547	23,547
繰越利益剰余金	7,153	19,888
利益剰余金合計	34,886	47,454
自己株式	-1,862	-1,590
株主資本合計	120,480	133,365
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-72	814
繰延ヘッジ損益	-91	-47
その他の包括利益累計額合計	-164	767
新株予約権	－	37
純資産合計	120,316	134,170
負債純資産合計	264,478	299,786

北越コーポレーション（3865）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート