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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2011年4月1日至 2012年3月31日	自 2012年4月1日至 2013年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	12,321	10,266
減価償却費	22,177	19,624
減損損失	320	78
のれん償却額	10	24
負ののれん償却額	-1,782	-1,782
負ののれん発生益	-2,261	-279
受取保険金	-819	－
退職給付引当金の増減額（△は減少）	301	-325
受取利息及び受取配当金	-624	-665
支払利息	1,081	947
持分法による投資損益（△は益）	-59	-3,882
投資有価証券評価損益（△は益）	2,789	183
固定資産除売却損益（△は益）	208	365
売上債権の増減額（△は増加）	-463	7,531
たな卸資産の増減額（△は増加）	-2,484	-1,875
未収消費税等の増減額（△は増加）	134	-236
仕入債務の増減額（△は減少）	-1,008	-5,551
未払消費税等の増減額（△は減少）	593	-625
その他	-229	152
小計	30,205	23,950
利息及び配当金の受取額	636	779
利息の支払額	-1,136	-942
法人税等の支払額	-622	-3,254
保険金の受取額	－	830
営業活動によるキャッシュ・フロー	29,082	21,363
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	-83	-54,130
投資有価証券の売却及び償還による収入	110	48,491
有形固定資産の取得による支出	-8,238	-11,425
有形固定資産の売却による収入	1,275	130
子会社株式の取得による支出	－	-6,725
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による収入	38	－
補助金の受入による収入	200	200
貸付けによる支出	-1,340	-2,239
貸付金の回収による収入	231	1,407
事業譲受による支出	-1,639	-324
その他	-117	-511
投資活動によるキャッシュ・フロー	-9,564	-25,127
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-1,205	-200
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	8,000	-5,000
長期借入れによる収入	445	32,110
長期借入金の返済による支出	-14,088	-14,105
社債の発行による収入	10,000	－
社債の償還による支出	-10,300	-300
配当金の支払額	-2,453	-2,452
少数株主からの払込みによる収入	1,087	－
少数株主への配当金の支払額	-3	-5
自己株式の取得による支出	-5	-4
その他	-843	-872
財務活動によるキャッシュ・フロー	-9,366	9,170
現金及び現金同等物に係る換算差額	171	259
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	10,322	5,665
現金及び現金同等物の期首残高	11,194	23,158
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	1,641	180
現金及び現金同等物の期末残高	23,158	29,004

北越コーポレーション（3865）のキャッシュ・フロー計算書

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート