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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2008年4月1日至 2009年3月31日	自 2009年4月1日至 2010年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	4,243	8,738
減価償却費	17,348	21,361
減損損失	1,890	85
負ののれん償却額	－	-913
退職給付引当金の増減額（△は減少）	395	118
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	2	－
受取利息及び受取配当金	-857	-613
支払利息	1,745	1,674
投資有価証券評価損益（△は益）	－	408
固定資産除売却損益（△は益）	612	427
固定資産圧縮損	1,000	－
補助金収入	-1,000	－
売上債権の増減額（△は増加）	6,469	440
たな卸資産の増減額（△は増加）	-9,858	6,469
未収消費税等の増減額（△は増加）	-2,666	2,612
仕入債務の増減額（△は減少）	-4,172	-2,167
未払消費税等の増減額（△は減少）	72	2,058
その他	-1,117	125
小計	14,109	40,827
利息及び配当金の受取額	878	634
利息の支払額	-1,643	-1,764
法人税等の支払額	-3,343	-2,753
営業活動によるキャッシュ・フロー	10,000	36,944
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-79	-41
定期預金の払戻による収入	91	67
投資有価証券の取得による支出	-1,236	-236
投資有価証券の売却及び償還による収入	1,313	1,006
有形固定資産の取得による支出	-35,776	-7,429
有形固定資産の売却による収入	132	226
補助金の受入による収入	200	200
貸付けによる支出	-37	-5,074
貸付金の回収による収入	163	348
その他	425	296
投資活動によるキャッシュ・フロー	-34,804	-10,637
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	16,953	859
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	－	3,000
長期借入れによる収入	37,700	200
長期借入金の返済による支出	-10,411	-12,756
社債の償還による支出	-10,000	-10,232
配当金の支払額	-2,553	-2,551
少数株主への配当金の支払額	-6	-12
自己株式の取得による支出	-31	-8,838
その他	-27	-534
財務活動によるキャッシュ・フロー	31,623	-30,866
現金及び現金同等物に係る換算差額	21	-21
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	6,841	-4,581
現金及び現金同等物の期首残高	8,363	15,204
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	1,044
現金及び現金同等物の期末残高	15,204	11,668

北越コーポレーション（3865）のキャッシュ・フロー計算書

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート