有価証券報告書-第180期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)PDFをみる: 営業活動によるキャッシュ・フロー（連結）188億2800万→186億7500万; 投資活動によるキャッシュ・フロー（連結）-227億6600万→-228億500万; 財務活動によるキャッシュ・フロー（連結）-77億100万→-74億7100万; 現金及び現金同等物の残高（連結）198億6500万→199億

連結決算

前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年4月1日至 2013年3月31日	自 2013年4月1日至 2014年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	10,266	7,832
減価償却費	19,624	19,070
減損損失	78	193
のれん償却額	24	190
負ののれん償却額	-1,782	-1,782
負ののれん発生益	-279	-124
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-325	－
退職給付に係る負債の増減（△は減少）	－	-191
受取利息及び受取配当金	-665	-673
支払利息	947	998
持分法による投資損益（△は益）	-3,882	-2,313
投資有価証券評価損益（△は益）	183	－
固定資産圧縮損	17	2,359
補助金収入	－	-2,337
固定資産除売却損益（△は益）	365	272
事業再編損失	－	402
売上債権の増減額（△は増加）	7,531	-5,000
たな卸資産の増減額（△は増加）	-1,875	-165
未収消費税等の増減額（△は増加）	-236	-97
仕入債務の増減額（△は減少）	-5,551	1,538
未払消費税等の増減額（△は減少）	-625	271
その他	134	-449
小計	23,950	19,994
利息及び配当金の受取額	779	900
利息の支払額	-942	-996
法人税等の支払額	-3,254	-1,069
保険金の受取額	830	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	21,363	18,828
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	-54,130	-1,617
投資有価証券の売却による収入	48,491	2
投資有価証券の償還による収入	－	500
有形固定資産の取得による支出	-11,425	-22,418
有形固定資産の売却による収入	130	666
子会社株式の取得による支出	-6,725	-858
補助金の受入による収入	200	1,678
貸付けによる支出	-2,239	-17
貸付金の回収による収入	1,407	111
事業譲受による支出	-324	－
その他	-511	-813
投資活動によるキャッシュ・フロー	-25,127	-22,766
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-200	-7,944
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	-5,000	1,000
長期借入れによる収入	32,110	15,105
長期借入金の返済による支出	-14,105	-14,972
社債の発行による収入	－	10,000
社債の償還による支出	-300	－
配当金の支払額	-2,452	-2,452
少数株主への配当金の支払額	-5	-7
自己株式の取得による支出	-4	-7,566
その他	-872	-863
財務活動によるキャッシュ・フロー	9,170	-7,701
現金及び現金同等物に係る換算差額	259	1,722
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	5,665	-9,916
現金及び現金同等物の四半期末残高	29,004	19,865
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	180	778

北越コーポレーション（3865）のキャッシュ・フロー計算書

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート