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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年4月1日至 2010年3月31日	自 2010年4月1日至 2011年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	8,738	7,187
減価償却費	21,361	22,496
減損損失	85	342
負ののれん償却額	-913	-1,789
退職給付引当金の増減額（△は減少）	118	201
受取利息及び受取配当金	-613	-614
支払利息	1,674	1,466
投資有価証券評価損益（△は益）	408	160
固定資産除売却損益（△は益）	427	462
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	－	388
売上債権の増減額（△は増加）	440	878
たな卸資産の増減額（△は増加）	6,469	-611
未収消費税等の増減額（△は増加）	2,612	-61
仕入債務の増減額（△は減少）	-2,167	1,644
未払消費税等の増減額（△は減少）	2,058	-2,379
その他	125	-669
小計	40,827	29,103
利息及び配当金の受取額	634	634
利息の支払額	-1,764	-1,496
法人税等の支払額	-2,753	-2,382
営業活動によるキャッシュ・フロー	36,944	25,859
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-41	-19
定期預金の払戻による収入	67	100
投資有価証券の取得による支出	-236	-111
投資有価証券の売却及び償還による収入	1,006	45
有形固定資産の取得による支出	-7,429	-7,125
有形固定資産の売却による収入	226	151
補助金の受入による収入	200	200
貸付けによる支出	-5,074	-38
貸付金の回収による収入	348	170
その他	296	417
投資活動によるキャッシュ・フロー	-10,637	-6,208
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	859	-15,661
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	3,000	1,000
長期借入れによる収入	200	11,000
長期借入金の返済による支出	-12,756	-21,106
社債の発行による収入	－	10,000
社債の償還による支出	-10,232	－
配当金の支払額	-2,551	-2,509
少数株主への配当金の支払額	-12	-8
自己株式の取得による支出	-8,838	-1,811
その他	-534	-921
財務活動によるキャッシュ・フロー	-30,866	-20,020
現金及び現金同等物に係る換算差額	-21	-123
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-4,581	-493
現金及び現金同等物の期首残高	15,204	11,668
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	1,044	－
連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	－	20
現金及び現金同等物の期末残高	11,668	11,194

北越コーポレーション（3865）のキャッシュ・フロー計算書

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート