中越パルプ工業（3877）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,453 | 2,818 |
| 減価償却費 | 2,905 | 3,062 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -123 | -129 |
| 支払利息 | 120 | 138 |
| 為替差損益（△は益） | -186 | 111 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -98 | -182 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11 | － |
| 固定資産除却損 | 35 | 179 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -134 | 1,211 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,525 | 200 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 15 | -76 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,567 | -2,720 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 268 | -470 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -70 | -103 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 3 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -72 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28 | 88 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | -37 | － |
| その他 | -10 | 65 |
| 小計 | 6,222 | 4,135 |
| 利息及び配当金の受取額 | 123 | 129 |
| 利息の支払額 | -115 | -144 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -317 | -937 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,913 | 3,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,178 | -3,659 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -314 | -55 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 315 | 315 |
| その他 | -55 | -171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,231 | -3,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 340 | |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,944 | -3,110 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -386 | -387 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -17 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,507 | -3,511 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 186 | -111 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 360 | -4,009 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,470 | 6,661 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
