キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 10:33
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -15億700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 59億1300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -42億3100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 5,202 | -3,910 | -3,180 | 1,292 | -3,573 | 8,560 | 通期 | 8,813 | -7,977 | -5,562 | 836 | -8,177 | 5,782 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 3,232 | -6,423 | 2,964 | -3,191 | -6,555 | 5,555 | 通期 | 9,514 | -13,142 | 4,469 | -3,628 | -12,553 | 6,624 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 5,580 | -4,495 | -1,561 | 1,085 | -3,412 | 6,129 | 通期 | 13,179 | -10,577 | -2,844 | 2,602 | -5,801 | 6,365 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,748 | -4,741 | -1,827 | -993 | -2,174 | 3,545 | 通期 | 7,413 | -7,568 | -1,451 | -155 | -4,544 | 4,757 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,495 | -1,354 | -1,353 | 1,141 | -1,979 | 4,545 | 通期 | 6,320 | -3,061 | -2,099 | 3,259 | -4,230 | 5,918 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,670 | -2,813 | -521 | -1,143 | -3,246 | 4,253 | 通期 | 8,344 | -4,651 | -2,387 | 3,693 | -6,019 | 7,222 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 282 | -1,584 | 1,889 | -1,302 | -2,073 | 7,781 | 通期 | 5,965 | -3,898 | 6,284 | 2,067 | -4,930 | 15,575 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 4,815 | -1,576 | -3,111 | 3,239 | -1,786 | 15,703 | 通期 | 8,257 | -3,150 | -5,894 | 5,107 | -5,533 | 14,861 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,384 | -2,641 | -2,259 | -1,257 | -2,988 | 11,845 | 通期 | 2,662 | -5,124 | -4,795 | -2,462 | -5,424 | 8,110 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 5,913 | -4,231 | -1,507 | 1,682 | -4,178 | 8,470 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 8億3600万
- 2016年3月（連） マイ転
- -36億2800万
- 2017年3月（連） プラ転
- 26億200万
- 2018年3月（連） マイ転
- -1億5500万
- 2019年3月（連） プラ転
- 32億5900万
- 2020年3月（連） +13.32%
- 36億9300万
- 2021年3月（連） -44.03%
- 20億6700万
- 2022年3月（連） +147.07%
- 51億700万
- 2023年3月（連） マイ転
- -24億6200万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 8.71%
- 2016年3月（連）
- 9.52%
- 2017年3月（連）
- 14.04%
- 2018年3月（連）
- 7.82%
- 2019年3月（連）
- 6.53%
- 2020年3月（連）
- 8.77%
- 2021年3月（連）
- 7.28%
- 2022年3月（連）
- 9.16%
- 2023年3月（連）
- 2.52%