3877 中越パルプ工業

3877
2024/05/17
時価
213億円
PER 予
6.45倍
2010年以降
赤字-1388.35倍
(2010-2024年)
PBR
0.37倍
2010年以降
0.22-0.86倍
(2010-2024年)
配当 予
3.76%
ROE 予
5.76%
ROA 予
2.48%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年5月14日 14:30
(連結)通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 135億6400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -79億500万、財務活動によるキャッシュ・フロー -31億200万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q5,202-3,910-3,1801,292-3,5738,560
通期8,813-7,977-5,562836-8,1775,782
2016年
3月期
連結
2Q3,232-6,4232,964-3,191-6,5555,555
通期9,514-13,1424,469-3,628-12,5536,624
2017年
3月期
連結
2Q5,580-4,495-1,5611,085-3,4126,129
通期13,179-10,577-2,8442,602-5,8016,365
2018年
3月期
連結
2Q3,748-4,741-1,827-993-2,1743,545
通期7,413-7,568-1,451-155-4,5444,757
2019年
3月期
連結
2Q2,495-1,354-1,3531,141-1,9794,545
通期6,320-3,061-2,0993,259-4,2305,918
2020年
3月期
連結
2Q1,670-2,813-521-1,143-3,2464,253
通期8,344-4,651-2,3873,693-6,0197,222
2021年
3月期
連結
2Q282-1,5841,889-1,302-2,0737,781
通期5,965-3,8986,2842,067-4,93015,575
2022年
3月期
連結
2Q4,815-1,576-3,1113,239-1,78615,703
通期8,257-3,150-5,8945,107-5,53314,861
2023年
3月期
連結
2Q1,384-2,641-2,259-1,257-2,98811,845
通期2,662-5,124-4,795-2,462-5,4248,110
2024年
3月期
連結
2Q5,913-4,231-1,5071,682-4,1788,470
通期13,564-7,905-3,1025,659-8,03610,670
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
88億1300万
2016年3月(連) +7.95%
95億1400万
2017年3月(連) +38.52%
131億7900万
2018年3月(連) -43.75%
74億1300万
2019年3月(連) -14.74%
63億2000万
2020年3月(連) +32.03%
83億4400万
2021年3月(連) -28.51%
59億6500万
2022年3月(連) +38.42%
82億5700万
2023年3月(連) -67.76%
26億6200万
2024年3月(連) +409.54%
135億6400万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-79億7700万
2016年3月(連)投入+64.75%
-131億4200万
2017年3月(連)投入-19.52%
-105億7700万
2018年3月(連)投入-28.45%
-75億6800万
2019年3月(連)投入-59.55%
-30億6100万
2020年3月(連)投入+51.94%
-46億5100万
2021年3月(連)投入-16.19%
-38億9800万
2022年3月(連)投入-19.19%
-31億5000万
2023年3月(連)投入+62.67%
-51億2400万
2024年3月(連)投入+54.27%
-79億500万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-55億6200万
2016年3月(連)資金調達
44億6900万
2017年3月(連)返済還元
-28億4400万
2018年3月(連)返済還元
-14億5100万
2019年3月(連)返済還元
-20億9900万
2020年3月(連)返済還元
-23億8700万
2021年3月(連)資金調達
62億8400万
2022年3月(連)返済還元
-58億9400万
2023年3月(連)返済還元
-47億9500万
2024年3月(連)返済還元
-31億200万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
8億3600万
2016年3月(連) マイ転
-36億2800万
2017年3月(連) プラ転
26億200万
2018年3月(連) マイ転
-1億5500万
2019年3月(連) プラ転
32億5900万
2020年3月(連) +13.32%
36億9300万
2021年3月(連) -44.03%
20億6700万
2022年3月(連) +147.07%
51億700万
2023年3月(連) マイ転
-24億6200万
2024年3月(連) プラ転
56億5900万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-81億7700万
2016年3月(連)増加+53.52%
-125億5300万
2017年3月(連)減少-53.79%
-58億100万
2018年3月(連)減少-21.67%
-45億4400万
2019年3月(連)減少-6.91%
-42億3000万
2020年3月(連)増加+42.29%
-60億1900万
2021年3月(連)減少-18.09%
-49億3000万
2022年3月(連)増加+12.23%
-55億3300万
2023年3月(連)減少-1.97%
-54億2400万
2024年3月(連)増加+48.16%
-80億3600万

現金等#8

2015年3月(連)
57億8200万
2016年3月(連) +14.56%
66億2400万
2017年3月(連) -3.91%
63億6500万
2018年3月(連) -25.26%
47億5700万
2019年3月(連) +24.41%
59億1800万
2020年3月(連) +22.03%
72億2200万
2021年3月(連) +115.66%
155億7500万
2022年3月(連) -4.58%
148億6100万
2023年3月(連) -45.43%
81億1000万
2024年3月(連) +31.57%
106億7000万

営業CFマージン

2015年3月(連)
8.71%
2016年3月(連)
9.52%
2017年3月(連)
14.04%
2018年3月(連)
7.82%
2019年3月(連)
6.53%
2020年3月(連)
8.77%
2021年3月(連)
7.28%
2022年3月(連)
9.16%
2023年3月(連)
2.52%
2024年3月(連)
12.58%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2024/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高