中越パルプ工業（3877）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月26日 10:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第104期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 425 | 1,429 |
| 減価償却費 | 7,979 | 6,980 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -259 | -222 |
| 支払利息 | 230 | 224 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -677 | -1 |
| 固定資産除却損 | 97 | 42 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 290 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -52 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -682 | 3,183 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,360 | -1,970 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 283 | 32 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 155 | -1,513 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 174 | 258 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | 22 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -143 | -207 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 355 | 46 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -288 | -24 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -2 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | -10 | -1 |
| その他 | 2 | -23 |
| 小計 | 6,268 | 8,490 |
| 利息及び配当金の受取額 | 366 | 223 |
| 利息の支払額 | -230 | -223 |
| 法人税等の支払額 | -83 | -145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,320 | 8,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,828 | -5,671 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 52 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 917 | 15 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 217 | 392 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -3 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 657 | 675 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 12 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -8 | -5 |
| その他 | -16 | -114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,061 | -4,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -350 | 400 |
| 長期借入れによる収入 | 8,900 | 3,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,990 | -5,292 |
| 社債の償還による支出 | -2,000 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 49 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -666 | -665 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -40 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,099 | -2,387 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,161 | 1,303 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,918 | 7,222 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
