有価証券報告書-第105期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月24日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第105期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,429 | -1,093 |
| 減価償却費 | 6,980 | 6,764 |
| 減損損失 | － | 482 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -55 |
| 受取利息及び受取配当金 | -222 | -212 |
| 支払利息 | 224 | 235 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | |
| 固定資産除却損 | 42 | 53 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 290 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -52 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,183 | -313 |
| 棚卸資産の増減額 | -1,970 | 3,530 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 32 | -13 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,513 | -2,962 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 258 | 227 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | -11 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -207 | -146 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 46 | -60 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24 | -51 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -2 | － |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| その他 | -23 | 44 |
| 小計 | 8,490 | 6,412 |
| 利息及び配当金の受取額 | 223 | 212 |
| 利息の支払額 | -223 | -233 |
| 法人税等の支払額 | -145 | -425 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,344 | 5,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,671 | -4,776 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | 1 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 392 | 324 |
| 長期貸付けによる支出 | -3 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 675 | 671 |
| 関係会社の整理による収入 | 12 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5 | |
| その他 | -114 | -119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,651 | -3,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400 | 1,900 |
| 長期借入れによる収入 | 3,200 | 17,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,292 | -12,550 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -665 | -333 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -28 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,387 | 6,284 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,303 | 8,352 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,222 | 15,575 |
