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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2019年4月1日至 2020年3月31日	自 2020年4月1日至 2021年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	1,429	-1,093
減価償却費	6,980	6,764
減損損失	－	482
貸倒引当金の増減額（△は減少）	0	-55
受取利息及び受取配当金	-222	-212
支払利息	224	235
投資有価証券売却損益（△は益）	-1
固定資産除却損	42	53
投資有価証券評価損益（△は益）	290	0
固定資産売却損益（△は益）	-52	-2
売上債権の増減額（△は増加）	3,183	-313
棚卸資産の増減額	-1,970	3,530
その他の資産の増減額（△は増加）	32	-13
仕入債務の増減額（△は減少）	-1,513	-2,962
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	258	227
賞与引当金の増減額（△は減少）	22	-11
その他の負債の増減額（△は減少）	-207	-146
未払又は未収消費税等の増減額	46	-60
持分法による投資損益（△は益）	-24	-51
関係会社清算損益（△は益）	-2	－
関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）	-1	-1
その他	-23	44
小計	8,490	6,412
利息及び配当金の受取額	223	212
利息の支払額	-223	-233
法人税等の支払額	-145	-425
営業活動によるキャッシュ・フロー	8,344	5,965
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-5,671	-4,776
有形固定資産の売却による収入	52	3
投資有価証券の取得による支出	-5	-2
投資有価証券の売却による収入	15	1
短期貸付金の純増減額（△は増加）	392	324
長期貸付けによる支出	-3
長期貸付金の回収による収入	675	671
関係会社の整理による収入	12	－
資産除去債務の履行による支出	-5
その他	-114	-119
投資活動によるキャッシュ・フロー	-4,651	-3,898
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	400	1,900
長期借入れによる収入	3,200	17,300
長期借入金の返済による支出	-5,292	-12,550
自己株式の取得による支出
配当金の支払額	-665	-333
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-28	-31
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,387	6,284
現金及び現金同等物に係る換算差額	-1	0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,303	8,352
現金及び現金同等物の四半期末残高	7,222	15,575

中越パルプ工業（3877）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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