中越パルプ工業（3877）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月27日 10:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第106期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,093 | 1,718 |
| 減価償却費 | 6,764 | 6,269 |
| 減損損失 | 482 | 337 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -55 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -212 | -214 |
| 支払利息 | 235 | 277 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -51 | -306 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -64 |
| 固定資産除却損 | 53 | 127 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -313 | -1,434 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,530 | 93 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -13 | -98 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,962 | 1,177 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -146 | -8 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -60 | -194 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | 46 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 227 | 95 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | － | 320 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 156 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | -2 |
| 事業構造改革費用 | － | 164 |
| その他 | 44 | -89 |
| 小計 | 6,412 | 8,346 |
| 利息及び配当金の受取額 | 212 | 214 |
| 利息の支払額 | -233 | -270 |
| 法人税等の支払額 | -425 | -32 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,965 | 8,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,776 | -3,821 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 11 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 324 | 170 |
| 長期貸付けによる支出 | | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 671 | 645 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 74 |
| 資産除去債務の履行による支出 | | － |
| その他 | -119 | -243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,898 | -3,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,900 | -1,850 |
| 長期借入れによる収入 | 17,300 | 4,660 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,550 | -8,403 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -333 | -265 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -31 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,284 | -5,894 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 73 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,352 | -713 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,575 | 14,861 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
