有価証券報告書-第106期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月27日 10:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第106期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -1,093 | 1,718 |
減価償却費 | 6,764 | 6,269 |
減損損失 | 482 | 337 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -55 | -7 |
受取利息及び受取配当金 | -212 | -214 |
支払利息 | 235 | 277 |
持分法による投資損益(△は益) | -51 | -306 |
関係会社清算損益(△は益) | - | -64 |
固定資産除却損 | 53 | 127 |
固定資産売却損益(△は益) | -2 | -13 |
売上債権の増減額(△は増加) | -313 | -1,434 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 3,530 | 93 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -13 | -98 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,962 | 1,177 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -146 | -8 |
未払又は未収消費税等の増減額 | -60 | -194 |
投資有価証券売却損益(△は益) | | -6 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -11 | 46 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 227 | 95 |
固定資産撤去費用引当金の増減額(△は減少) | - | 320 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | - | 156 |
関係会社事業損失引当金の増減額(△は減少) | -1 | -2 |
事業構造改革費用 | - | 164 |
その他 | 44 | -89 |
小計 | 6,412 | 8,346 |
利息及び配当金の受取額 | 212 | 214 |
利息の支払額 | -233 | -270 |
法人税等の支払額 | -425 | -32 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,965 | 8,257 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -4,776 | -3,821 |
有形固定資産の売却による収入 | 3 | 19 |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -6 |
投資有価証券の売却による収入 | 1 | 11 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 324 | 170 |
長期貸付けによる支出 | | - |
長期貸付金の回収による収入 | 671 | 645 |
関係会社の整理による収入 | - | 74 |
資産除去債務の履行による支出 | | - |
その他 | -119 | -243 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,898 | -3,150 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,900 | -1,850 |
長期借入れによる収入 | 17,300 | 4,660 |
長期借入金の返済による支出 | -12,550 | -8,403 |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -333 | -265 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -31 | -34 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,284 | -5,894 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 73 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,352 | -713 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,575 | 14,861 |