中越パルプ工業（3877）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月29日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第107期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,718 | 3,119 |
| 減価償却費 | 6,269 | 5,823 |
| 減損損失 | 337 | 139 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -214 | -255 |
| 支払利息 | 277 | 248 |
| 為替差損益（△は益） | -73 | -506 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -306 | -262 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -64 | － |
| 固定資産除却損 | 127 | 35 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13 | -23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,434 | -4,596 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 93 | -2,941 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -98 | 56 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,177 | 2,568 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -8 | -181 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -194 | -133 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46 | 15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 95 | 325 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | 320 | -283 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 156 | -31 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 事業構造改革費用 | 164 | 36 |
| その他 | -16 | -14 |
| 小計 | 8,346 | 3,138 |
| 利息及び配当金の受取額 | 214 | 256 |
| 利息の支払額 | -270 | -254 |
| 法人税等の支払額 | -32 | -476 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,257 | 2,662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,821 | -5,979 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 67 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11 | 0 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 170 | 222 |
| 長期貸付けによる支出 | － | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 645 | 630 |
| 関係会社の整理による収入 | 74 | － |
| その他 | -243 | -61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,150 | -5,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,850 | -2,499 |
| 長期借入れによる収入 | 4,660 | 5,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,403 | -6,538 |
| 自己株式の取得による支出 | | -400 |
| 配当金の支払額 | -265 | -532 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -34 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,894 | -4,795 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 73 | 506 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -713 | -6,751 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,861 | 8,110 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
