中越パルプ工業（3877）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月27日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第108期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,119 | 5,022 |
| 減価償却費 | 5,823 | 5,926 |
| 減損損失 | 139 | 958 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -255 | -229 |
| 支払利息 | 248 | 239 |
| 為替差損益（△は益） | -506 | -3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -262 | -94 |
| 固定資産除却損 | 35 | 557 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -23 | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,596 | -1,140 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,941 | -505 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 56 | -14 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,568 | 2,096 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -181 | 665 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -133 | 303 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -12 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | 32 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 96 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 325 | 150 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | -283 | － |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -31 | -20 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | | -3 |
| 事業構造改革費用 | 36 | － |
| その他 | -14 | 8 |
| 小計 | 3,138 | 14,040 |
| 利息及び配当金の受取額 | 256 | 229 |
| 利息の支払額 | -254 | -237 |
| 法人税等の支払額 | -476 | -467 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,662 | 13,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,979 | -8,036 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 67 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 27 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 222 | 29 |
| 長期貸付けによる支出 | | -2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 630 | 630 |
| その他 | -61 | -557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,124 | -7,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,499 | 429 |
| 長期借入れによる収入 | 5,200 | 5,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,538 | -7,925 |
| 自己株式の取得による支出 | -400 | |
| 配当金の支払額 | -532 | -773 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -24 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,795 | -3,102 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 506 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,751 | 2,560 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,110 | 10,670 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
