中越パルプ工業（3877）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月24日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第109期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,022 | 1,840 |
| 減価償却費 | 5,926 | 6,165 |
| 減損損失 | 958 | 2,726 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -229 | -270 |
| 支払利息 | 239 | 287 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -94 | -325 |
| 固定資産除却損 | 557 | 367 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,140 | 2,367 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -505 | -582 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -14 | -191 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,096 | -716 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 665 | -174 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 303 | 165 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32 | 12 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 96 | 27 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 150 | 161 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -20 | -26 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | -3 | － |
| その他 | 8 | -53 |
| 小計 | 14,040 | 11,791 |
| 利息及び配当金の受取額 | 229 | 270 |
| 利息の支払額 | -237 | -292 |
| 法人税等の支払額 | -467 | -1,409 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,564 | 10,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,036 | -6,356 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27 | 0 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 29 | 72 |
| 長期貸付けによる支出 | -2 | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 630 | 630 |
| その他 | -557 | -359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,905 | -6,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 429 | -1 |
| 長期借入れによる収入 | 5,200 | 1,550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,925 | -6,087 |
| 自己株式の取得による支出 | | -604 |
| 配当金の支払額 | -773 | -838 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -32 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,102 | -6,012 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,560 | -1,665 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,670 | 9,005 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
