有価証券報告書-第103期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2019年6月27日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第103期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -5,389 | 425 |
減価償却費 | 8,836 | 7,979 |
減損損失 | 3,763 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -13 | -5 |
受取利息及び受取配当金 | -235 | -259 |
支払利息 | 234 | 230 |
投資有価証券売却損益(△は益) | | -677 |
固定資産除却損 | 271 | 97 |
固定資産売却損益(△は益) | -9 | -4 |
売上債権の増減額(△は増加) | -834 | -682 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -706 | -1,360 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -34 | 283 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,248 | 155 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 240 | 174 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -37 | -6 |
固定資産撤去費用引当金の増減額(△は減少) | -207 | - |
その他の負債の増減額(△は減少) | -148 | -143 |
未払又は未収消費税等の増減額 | -929 | 355 |
持分法による投資損益(△は益) | -34 | -288 |
関係会社清算損益(△は益) | -95 | - |
関係会社事業損失引当金の増減額(△は減少) | -4 | -10 |
その他 | -6 | 2 |
小計 | 7,909 | 6,268 |
利息及び配当金の受取額 | 152 | 366 |
利息の支払額 | -236 | -230 |
法人税等の支払額 | -412 | -83 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,413 | 6,320 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -4,544 | -4,828 |
有形固定資産の売却による収入 | 9 | 4 |
投資有価証券の取得による支出 | -92 | -4 |
投資有価証券の売却による収入 | 1 | 917 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 312 | 217 |
長期貸付けによる支出 | -3,159 | - |
長期貸付金の回収による収入 | 68 | 657 |
関係会社の整理による収入 | 170 | - |
資産除去債務の履行による支出 | -1 | -8 |
その他 | -332 | -16 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,568 | -3,061 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | | -350 |
長期借入れによる収入 | 8,300 | 8,900 |
長期借入金の返済による支出 | -9,036 | -7,990 |
社債の償還による支出 | - | -2,000 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 49 |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
自己株式の売却による収入 | 0 | - |
配当金の支払額 | -664 | -666 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -48 | -40 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,451 | -2,099 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,608 | 1,161 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,757 | 5,918 |