中越パルプ工業（3877）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月27日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第103期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -5,389 | 425 |
| 減価償却費 | 8,836 | 7,979 |
| 減損損失 | 3,763 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -235 | -259 |
| 支払利息 | 234 | 230 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -677 |
| 固定資産除却損 | 271 | 97 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9 | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -834 | -682 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -706 | -1,360 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -34 | 283 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,248 | 155 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 240 | 174 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -37 | -6 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | -207 | － |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -148 | -143 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -929 | 355 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -34 | -288 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -95 | － |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | -4 | -10 |
| その他 | -6 | 2 |
| 小計 | 7,909 | 6,268 |
| 利息及び配当金の受取額 | 152 | 366 |
| 利息の支払額 | -236 | -230 |
| 法人税等の支払額 | -412 | -83 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,413 | 6,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,544 | -4,828 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -92 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 917 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 312 | 217 |
| 長期貸付けによる支出 | -3,159 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 68 | 657 |
| 関係会社の整理による収入 | 170 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1 | -8 |
| その他 | -332 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,568 | -3,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | | -350 |
| 長期借入れによる収入 | 8,300 | 8,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,036 | -7,990 |
| 社債の償還による支出 | － | -2,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 49 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -664 | -666 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -48 | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,451 | -2,099 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,608 | 1,161 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,757 | 5,918 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
