中越パルプ工業（3877）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月28日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第102期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,611 | -5,389 |
| 減価償却費 | 9,021 | 8,836 |
| 減損損失 | 236 | 3,763 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -185 | -235 |
| 支払利息 | 251 | 234 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -27 | |
| 固定資産除却損 | 113 | 271 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | -9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -359 | -834 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,206 | -706 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 278 | -34 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 225 | 3,248 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 205 | 240 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | -37 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | -137 | -207 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 290 | -148 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 1,272 | -929 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 223 | -34 |
| 持分変動損益（△は益） | -898 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -95 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 67 | -4 |
| その他 | 31 | -6 |
| 小計 | 13,428 | 7,909 |
| 利息及び配当金の受取額 | 160 | 152 |
| 利息の支払額 | -253 | -236 |
| 法人税等の支払額 | -155 | -412 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,179 | 7,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,801 | -4,544 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -270 | -92 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 285 | 1 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -1,113 | 312 |
| 長期貸付けによる支出 | -3,726 | -3,159 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 45 | 68 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 170 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -36 | -1 |
| その他 | 20 | -332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,577 | -7,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 0 | |
| 長期借入れによる収入 | 4,850 | 8,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,977 | -9,036 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -665 | -664 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -50 | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,844 | -1,451 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -242 | -1,608 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,365 | 4,757 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -15 | － |
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