有価証券報告書-第101期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月29日 9:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第101期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 435 | 1,611 |
減価償却費 | 8,855 | 9,021 |
減損損失 | - | 236 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | | -1 |
受取利息及び受取配当金 | -153 | -185 |
支払利息 | 297 | 251 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -50 | -27 |
固定資産除却損 | 798 | 113 |
固定資産売却損益(△は益) | -324 | -5 |
売上債権の増減額(△は増加) | 928 | -359 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -938 | 1,206 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 809 | 278 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 35 | 225 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 192 | 205 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -18 | 6 |
固定資産撤去費用引当金の増減額(△は減少) | -313 | -137 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -138 | 290 |
未払又は未収消費税等の増減額 | -596 | 1,272 |
持分法による投資損益(△は益) | - | 223 |
持分変動損益(△は益) | - | -898 |
関係会社事業損失引当金の増減額(△は減少) | - | 67 |
その他 | 25 | 31 |
小計 | 9,842 | 13,428 |
利息及び配当金の受取額 | 151 | 160 |
利息の支払額 | -299 | -253 |
法人税等の支払額 | -179 | -155 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,514 | 13,179 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -12,553 | -5,801 |
有形固定資産の売却による収入 | 399 | 19 |
投資有価証券の取得による支出 | -67 | -270 |
投資有価証券の売却による収入 | 73 | 285 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -94 | -1,113 |
長期貸付けによる支出 | -701 | -3,726 |
長期貸付金の回収による収入 | 16 | 45 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -36 |
その他 | -216 | 20 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,142 | -10,577 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -199 | 0 |
長期借入れによる収入 | 15,900 | 4,850 |
長期借入金の返済による支出 | -11,744 | -6,977 |
社債の償還による支出 | -2,000 | - |
株式の発行による収入 | 3,183 | - |
自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
自己株式の売却による収入 | 20 | - |
配当金の支払額 | -623 | -665 |
非支配株主への配当金の支払額 | | - |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -64 | -50 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,469 | -2,844 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 841 | -242 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,624 | 6,365 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -15 |