中越パルプ工業（3877）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月29日 9:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第101期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 435 | 1,611 |
| 減価償却費 | 8,855 | 9,021 |
| 減損損失 | － | 236 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -153 | -185 |
| 支払利息 | 297 | 251 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -50 | -27 |
| 固定資産除却損 | 798 | 113 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -324 | -5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 928 | -359 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -938 | 1,206 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 809 | 278 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35 | 225 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 192 | 205 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | 6 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | -313 | -137 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -138 | 290 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -596 | 1,272 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 223 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -898 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | － | 67 |
| その他 | 25 | 31 |
| 小計 | 9,842 | 13,428 |
| 利息及び配当金の受取額 | 151 | 160 |
| 利息の支払額 | -299 | -253 |
| 法人税等の支払額 | -179 | -155 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,514 | 13,179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,553 | -5,801 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 399 | 19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -67 | -270 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 73 | 285 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -94 | -1,113 |
| 長期貸付けによる支出 | -701 | -3,726 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 16 | 45 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -36 |
| その他 | -216 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,142 | -10,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -199 | 0 |
| 長期借入れによる収入 | 15,900 | 4,850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,744 | -6,977 |
| 社債の償還による支出 | -2,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 3,183 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 20 | － |
| 配当金の支払額 | -623 | -665 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -64 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,469 | -2,844 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 841 | -242 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,624 | 6,365 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -15 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
