中越パルプ工業（3877）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月29日 13:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第100期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,013 | 435 |
| 減価償却費 | 8,616 | 8,855 |
| 減損損失 | 0 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -150 | -153 |
| 支払利息 | 336 | 297 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -50 |
| 固定資産除却損 | 200 | 798 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -516 | -324 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 838 | 928 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,141 | -938 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -185 | 809 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 588 | 35 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 203 | 192 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52 | -18 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | -330 | -313 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,049 | -138 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 236 | -596 |
| その他 | -111 | 25 |
| 小計 | 9,576 | 9,842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 150 | 151 |
| 利息の支払額 | -345 | -299 |
| 法人税等の支払額 | -568 | -179 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,813 | 9,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,177 | -12,553 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 805 | 399 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -67 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 47 | 73 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -293 | -94 |
| 長期貸付けによる支出 | -169 | -701 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5 | 16 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -63 | － |
| その他 | -119 | -216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,977 | -13,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,450 | -199 |
| 長期借入れによる収入 | 7,200 | 15,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,729 | -11,744 |
| 社債の償還による支出 | -2,000 | -2,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 3,183 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 20 |
| 配当金の支払額 | -523 | -623 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -58 | -64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,562 | 4,469 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 98 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,628 | 841 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,782 | 6,624 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
