中越パルプ工業（3877）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月26日 10:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第99期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 878 | 2,013 |
| 減価償却費 | 8,533 | 8,616 |
| 減損損失 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -26 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,204 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -131 | -150 |
| 支払利息 | 404 | 336 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | |
| 固定資産除却損 | 386 | 200 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -54 | -516 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,077 | 838 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 780 | -1,141 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -760 | -185 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -247 | 588 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,182 | 203 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 100 | 52 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | 989 | -330 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 389 | -1,049 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 62 | 236 |
| その他 | -59 | -111 |
| 小計 | 10,161 | 9,576 |
| 利息及び配当金の受取額 | 131 | 150 |
| 利息の支払額 | -412 | -345 |
| 法人税等の支払額 | -153 | -568 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,727 | 8,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,473 | -8,177 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 79 | 805 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25 | 47 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -417 | -293 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -169 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 5 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -63 |
| その他 | -10 | -119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,844 | -7,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,700 | -4,450 |
| 長期借入れによる収入 | 9,400 | 7,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,502 | -5,729 |
| 社債の発行による収入 | 1,970 | － |
| 社債の償還による支出 | -2,000 | -2,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -349 | -523 |
| 少数株主への配当金の支払額 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -47 | -58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -231 | -5,562 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 61 | 98 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -287 | -4,628 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,410 | 5,782 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
