有価証券報告書-第99期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月26日 10:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第99期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 878 | 2,013 |
減価償却費 | 8,533 | 8,616 |
減損損失 | 0 | 0 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2 | -26 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -4,204 | - |
受取利息及び受取配当金 | -131 | -150 |
支払利息 | 404 | 336 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -10 | |
固定資産除却損 | 386 | 200 |
固定資産売却損益(△は益) | -54 | -516 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,077 | 838 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 780 | -1,141 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -760 | -185 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -247 | 588 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4,182 | 203 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 100 | 52 |
固定資産撤去費用引当金の増減額(△は減少) | 989 | -330 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 389 | -1,049 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 62 | 236 |
その他 | -59 | -111 |
小計 | 10,161 | 9,576 |
利息及び配当金の受取額 | 131 | 150 |
利息の支払額 | -412 | -345 |
法人税等の支払額 | -153 | -568 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,727 | 8,813 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -9,473 | -8,177 |
有形固定資産の売却による収入 | 79 | 805 |
投資有価証券の取得による支出 | -49 | -11 |
投資有価証券の売却による収入 | 25 | 47 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -417 | -293 |
長期貸付けによる支出 | - | -169 |
長期貸付金の回収による収入 | - | 5 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -63 |
その他 | -10 | -119 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,844 | -7,977 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,700 | -4,450 |
長期借入れによる収入 | 9,400 | 7,200 |
長期借入金の返済による支出 | -6,502 | -5,729 |
社債の発行による収入 | 1,970 | - |
社債の償還による支出 | -2,000 | -2,000 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
配当金の支払額 | -349 | -523 |
少数株主への配当金の支払額 | | |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -47 | -58 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -231 | -5,562 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 61 | 98 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -287 | -4,628 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,410 | 5,782 |