中越パルプ工業（3877）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 378 | 878 |
| 減価償却額 | 9,333 | 8,533 |
| 減損損失 | 4 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額 | -20 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額 | 53 | -4,204 |
| 受取利息及び配当金 | -127 | -131 |
| 支払利息 | 455 | 404 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -393 | -10 |
| 固定資産除却損 | 183 | 386 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8 | -54 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1 |
| 売上債権の増減額 | 1,137 | -1,077 |
| たな卸資産の増減額 | 948 | 780 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 262 | -760 |
| 仕入債務の増減額 | -1,338 | -247 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 4,182 |
| 賞与引当金の増減額 | -217 | 100 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | － | 989 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 134 | 389 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -280 | 62 |
| その他 | -130 | -59 |
| 小計 | 10,373 | 10,161 |
| 利息及び配当金の受取額 | 127 | 131 |
| 利息の支払額 | -457 | -412 |
| 法人税等の支払額 | -18 | -153 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,024 | 9,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,127 | -9,473 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 79 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -244 | -49 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,168 | 25 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 17 | -417 |
| その他 | -108 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,286 | -9,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500 | -2,700 |
| 長期借入れによる収入 | 7,200 | 9,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,004 | -6,502 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,970 |
| 社債の償還による支出 | － | -2,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| 配当金の支払額 | -812 | -349 |
| 少数株主への配当金の支払額 | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -51 | -47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,169 | -231 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 91 | 61 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,660 | -287 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,698 | 10,410 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
