中越パルプ工業（3877）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,376 | 378 |
| 減価償却費 | 10,716 | 9,333 |
| 減損損失 | 323 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28 | -20 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | 53 |
| 受取利息及び受取配当金 | -132 | -127 |
| 支払利息 | 518 | 455 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -149 | -393 |
| 固定資産除却損 | 746 | 183 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 63 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,441 | 1,137 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,057 | 948 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -249 | 262 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,099 | -1,338 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | -217 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,143 | 134 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 109 | -280 |
| その他 | -82 | -138 |
| 小計 | 15,631 | 10,373 |
| 利息及び配当金の受取額 | 132 | 127 |
| 利息の支払額 | -518 | -457 |
| 法人税等の支払額 | -227 | -18 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,017 | 10,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,531 | -5,127 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | 8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -191 | -244 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 202 | 1,168 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -40 | 17 |
| その他 | 51 | -108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,480 | -4,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,774 | 500 |
| 長期借入れによる収入 | 7,500 | 7,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,845 | -8,004 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -580 | -812 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -23 | -51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,724 | -1,169 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | 91 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,826 | 4,660 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,210 | 6,037 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,037 | 10,698 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
