中越パルプ工業（3877）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月28日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第96期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 914 | 2,376 |
| 減価償却費 | 10,849 | 10,716 |
| 減損損失 | － | 323 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | 28 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -44 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -130 | -132 |
| 支払利息 | 613 | 518 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -75 | -149 |
| 固定資産除却損 | 280 | 746 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 308 | 63 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,365 | 1,441 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 673 | -1,057 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -72 | -249 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 253 | 2,099 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | 22 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -514 | － |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 436 | -1,143 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 0 | 109 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 162 | － |
| その他 | -115 | -82 |
| 小計 | 10,174 | 15,631 |
| 利息及び配当金の受取額 | 130 | 132 |
| 利息の支払額 | -618 | -518 |
| 法人税等の支払額 | -586 | -227 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,098 | 15,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,694 | -4,531 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 29 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -71 | -191 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 177 | 202 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 48 | -40 |
| その他 | 54 | 51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,478 | -4,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,326 | -4,774 |
| 長期借入れによる収入 | 8,800 | 7,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,606 | -7,845 |
| 社債の発行による収入 | 1,982 | － |
| 社債の償還による支出 | -2,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -696 | -580 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -39 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,888 | -5,724 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -267 | 4,826 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,477 | 1,210 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,210 | 6,037 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
