中越パルプ工業（3877）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月27日 13:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第95期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 148 | 914 |
| 減価償却費 | 10,576 | 10,849 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32 | 16 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14 | -44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -116 | -130 |
| 支払利息 | 771 | 613 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19 | -75 |
| 固定資産除却損 | 751 | 280 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10 | 308 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 931 | -3,365 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,480 | 673 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,026 | -72 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 134 | 253 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -44 | -18 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 514 | -514 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -456 | 436 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 195 | 0 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 162 |
| その他 | -76 | -115 |
| 小計 | 16,846 | 10,174 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116 | 130 |
| 利息の支払額 | -765 | -618 |
| 法人税等の支払額 | -128 | -586 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,068 | 9,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,265 | -7,694 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35 | -71 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29 | 177 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -4 | 48 |
| その他 | 105 | 54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,160 | -7,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 433 | -1,326 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | 8,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,201 | -8,606 |
| 社債の発行による収入 | 1,970 | 1,982 |
| 社債の償還による支出 | -2,000 | -2,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -696 | -696 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | 4 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,992 | -1,888 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,085 | -267 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,563 | 1,477 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,477 | 1,210 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
