中越パルプ工業（3877）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月28日 15:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第94期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,080 | 148 |
| 減価償却費 | 9,967 | 10,576 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | 32 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,764 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -152 | -116 |
| 支払利息 | 847 | 771 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -27 | -19 |
| 固定資産除却損 | 181 | 751 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 379 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,608 | 931 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,913 | 2,480 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -362 | 1,026 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,841 | 134 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | -44 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 514 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 505 | -456 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -129 | 195 |
| その他 | -57 | -76 |
| 小計 | 5,274 | 16,846 |
| 利息及び配当金の受取額 | 152 | 116 |
| 利息の支払額 | -834 | -765 |
| 法人税等の支払額 | -198 | -128 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,394 | 16,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,120 | -9,265 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -120 | -35 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 82 | 29 |
| 貸付金の純増減額（△は増加） | 799 | -4 |
| その他 | 212 | 105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,131 | -9,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,055 | 433 |
| 長期借入れによる収入 | 18,640 | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,929 | -10,201 |
| 社債の発行による収入 | 1,970 | 1,970 |
| 社債の償還による支出 | -2,000 | -2,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -1 |
| 配当金の支払額 | -696 | -696 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4 | 4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,913 | -7,992 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,171 | -1,085 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,392 | 2,563 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,563 | 1,477 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
