中越パルプ工業（3877）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月26日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第93期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,115 | 1,080 |
| 減価償却費 | 9,359 | 9,967 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -82 | -25 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -570 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,119 | -1,764 |
| 受取利息及び受取配当金 | -144 | -152 |
| 支払利息 | 843 | 847 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | -27 |
| 有形固定資産除却損 | 346 | 181 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 155 | 379 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,890 | 1,608 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 457 | -2,913 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -294 | -362 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,878 | -3,841 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | -20 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -162 | 505 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 156 | -129 |
| その他 | -182 | -57 |
| 小計 | 9,902 | 5,274 |
| 利息及び配当金の受取額 | 144 | 152 |
| 利息の支払額 | -860 | -834 |
| 法人税等の支払額 | -342 | -198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,844 | 4,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,819 | -9,120 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 83 | 15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -61 | -120 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 72 | 82 |
| 貸付金の純増減額（△は増加） | 66 | 799 |
| その他 | 65 | 212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,593 | -8,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,492 | -3,055 |
| 長期借入れによる収入 | 8,280 | 18,640 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,582 | -9,929 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,970 |
| 社債の償還による支出 | － | -2,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -7 |
| 配当金の支払額 | -696 | -696 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -4 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,514 | 4,913 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,263 | 1,171 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,655 | 1,392 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,392 | 2,563 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
