四半期報告書-第103期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -45 | -856 |
減価償却費 | 4,452 | 3,986 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -16 | |
受取利息及び受取配当金 | -126 | -142 |
支払利息 | 118 | 114 |
固定資産除却損 | 21 | 50 |
固定資産売却損益(△は益) | -7 | -3 |
売上債権の増減額(△は増加) | 370 | 1,956 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -807 | -341 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -129 | 285 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,215 | -2,555 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 103 | 69 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1 | 0 |
固定資産撤去費用引当金の増減額(△は減少) | -207 | - |
その他の負債の増減額(△は減少) | -34 | -232 |
未払又は未収消費税等の増減額 | -896 | 125 |
持分法による投資損益(△は益) | 125 | -66 |
関係会社清算損益(△は益) | -95 | - |
その他 | -9 | -5 |
小計 | 4,031 | 2,385 |
利息及び配当金の受取額 | 88 | 249 |
利息の支払額 | -118 | -115 |
法人税等の支払額 | -252 | -25 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,748 | 2,495 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,174 | -1,979 |
有形固定資産の売却による収入 | 7 | 3 |
投資有価証券の取得による支出 | -47 | -2 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 121 | 326 |
長期貸付けによる支出 | -2,831 | - |
長期貸付金の回収による収入 | 24 | 319 |
関係会社の整理による収入 | 170 | - |
資産除去債務の履行による支出 | -1 | - |
その他 | -9 | -22 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,741 | -1,354 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | ||
長期借入れによる収入 | 1,900 | 4,100 |
長期借入金の返済による支出 | -3,369 | -5,145 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 49 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -332 | -335 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -25 | -22 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,827 | -1,353 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,820 | -211 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,545 | 4,545 |