中越パルプ工業（3877）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -45 | -856 |
| 減価償却費 | 4,452 | 3,986 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -126 | -142 |
| 支払利息 | 118 | 114 |
| 固定資産除却損 | 21 | 50 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 370 | 1,956 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -807 | -341 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -129 | 285 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,215 | -2,555 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 103 | 69 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | -207 | － |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -34 | -232 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -896 | 125 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 125 | -66 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -95 | － |
| その他 | -9 | -5 |
| 小計 | 4,031 | 2,385 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88 | 249 |
| 利息の支払額 | -118 | -115 |
| 法人税等の支払額 | -252 | -25 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,748 | 2,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,174 | -1,979 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -47 | -2 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 121 | 326 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,831 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 24 | 319 |
| 関係会社の整理による収入 | 170 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1 | － |
| その他 | -9 | -22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,741 | -1,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,900 | 4,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,369 | -5,145 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 49 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -332 | -335 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -25 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,827 | -1,353 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,820 | -211 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,545 | 4,545 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
