中越パルプ工業（3877）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月14日 9:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第102期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,461 | -45 |
| 減価償却費 | 4,528 | 4,452 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110 | -126 |
| 支払利息 | 130 | 118 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19 | － |
| 固定資産除却損 | 45 | 21 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,081 | 370 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -138 | -807 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2 | -129 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,432 | 1,215 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 90 | 103 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 1 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | -136 | -207 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 259 | -34 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 676 | -896 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 118 | 125 |
| 持分変動損益（△は益） | -898 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -95 |
| その他 | 26 | -9 |
| 小計 | 5,682 | 4,031 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102 | 88 |
| 利息の支払額 | -131 | -118 |
| 法人税等の支払額 | -72 | -252 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,580 | 3,748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,412 | -2,174 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -264 | -47 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 262 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -3 | 121 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,058 | -2,831 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 21 | 24 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 170 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -36 | -1 |
| その他 | -21 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,495 | -4,741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 0 | |
| 長期借入れによる収入 | 2,400 | 1,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,602 | -3,369 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -332 | -332 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -25 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,561 | -1,827 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -479 | -2,820 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,129 | 3,545 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -15 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
