中越パルプ工業（3877）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月14日 9:18
- 【資料】
- 四半期報告書-第101期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 275 | 1,461 |
| 減価償却費 | 4,256 | 4,528 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89 | -110 |
| 支払利息 | 150 | 130 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -50 | -19 |
| 固定資産除却損 | 81 | 45 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -312 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,156 | 1,081 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,493 | -138 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -223 | 2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -493 | -1,432 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 77 | 90 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | | -1 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | -233 | -136 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -190 | 259 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -578 | 676 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 118 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -898 |
| その他 | 31 | 26 |
| 小計 | 3,357 | 5,682 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 102 |
| 利息の支払額 | -151 | -131 |
| 法人税等の支払額 | -62 | -72 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,232 | 5,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,555 | -3,412 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 386 | 17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -62 | -264 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 70 | 262 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -114 | -3 |
| 長期貸付けによる支出 | -25 | -1,058 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 21 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -36 |
| その他 | -123 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,423 | -4,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 0 |
| 長期借入れによる収入 | 5,300 | 2,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,216 | -3,602 |
| 社債の償還による支出 | -2,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 3,183 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 20 | － |
| 配当金の支払額 | -290 | -332 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -32 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,964 | -1,561 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -226 | -479 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,555 | 6,129 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -15 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
