中越パルプ工業（3877）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,213 | 275 |
| 減価償却費 | 4,289 | 4,256 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82 | -89 |
| 支払利息 | 176 | 150 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -50 | |
| 固定資産除却損 | 127 | 81 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -21 | -312 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,646 | 2,156 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,199 | -1,493 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -225 | -223 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -751 | -493 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 79 | 77 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | -37 | -233 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -519 | -190 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 93 | -578 |
| その他 | -48 | 31 |
| 小計 | 5,722 | 3,357 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82 | 89 |
| 利息の支払額 | -178 | -151 |
| 法人税等の支払額 | -424 | -62 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,202 | 3,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,573 | -6,555 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 71 | 386 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -62 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 46 | 70 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -246 | -114 |
| 長期貸付けによる支出 | -111 | -25 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3 | 1 |
| その他 | -96 | -123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,910 | -6,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,550 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,200 | 5,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,569 | -3,216 |
| 社債の償還による支出 | － | -2,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 3,183 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の売却による収入 | － | 20 |
| 配当金の支払額 | -232 | -290 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -27 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,180 | 2,964 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,849 | -226 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,560 | 5,555 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
