四半期報告書-第99期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 951 | 1,213 |
| 減価償却額 | 4,305 | 4,289 |
| 貸倒引当金の増減額 | 0 | -26 |
| 退職給付引当金の増減額 | -117 | － |
| 受取利息及び配当金 | -75 | -82 |
| 支払利息 | 211 | 176 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -10 | |
| 固定資産除却損 | 176 | 127 |
| 売上債権の増減額 | 819 | 2,646 |
| たな卸資産の増減額 | 225 | -1,199 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -459 | -225 |
| 仕入債務の増減額 | -1,689 | -751 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 79 |
| 賞与引当金の増減額 | -52 | 8 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | － | -37 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -320 | -519 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -111 | 93 |
| その他 | -25 | -70 |
| 小計 | 3,828 | 5,722 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 82 |
| 利息の支払額 | -216 | -178 |
| 法人税等の支払額 | -91 | -424 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,595 | 5,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,544 | -3,573 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 62 | 71 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -43 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25 | 46 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -308 | -246 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -111 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 3 |
| その他 | -42 | -96 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,850 | -3,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -3,550 |
| 長期借入れによる収入 | 3,200 | 3,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,380 | -2,569 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -116 | -232 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -23 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -321 | -3,180 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,575 | -1,849 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,122 | 8,560 |