中越パルプ工業（3877）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 259 | 951 |
| 減価償却費 | 4,919 | 4,305 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12 | -117 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -75 |
| 支払利息 | 236 | 211 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -393 | -10 |
| 固定資産除却損 | 134 | 176 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,204 | 819 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 205 | 225 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -482 | -459 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,739 | -1,689 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | -52 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -48 | -320 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -269 | -111 |
| その他 | -26 | -25 |
| 小計 | 4,882 | 3,828 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 75 |
| 利息の支払額 | -236 | -216 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 44 | -91 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,765 | 3,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,877 | -5,544 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 62 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -43 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,168 | 25 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 36 | -308 |
| その他 | -95 | -42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -768 | -5,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,400 | 3,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,201 | -3,380 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -464 | -116 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -28 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -795 | -321 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,192 | -2,575 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,037 | 9,229 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,229 | 8,122 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
