四半期報告書-第98期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 259 | 951 |
減価償却費 | 4,919 | 4,305 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -20 | 0 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -12 | -117 |
受取利息及び受取配当金 | -75 | -75 |
支払利息 | 236 | 211 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -393 | -10 |
固定資産除却損 | 134 | 176 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,204 | 819 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 205 | 225 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -482 | -459 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,739 | -1,689 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -11 | -52 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -48 | -320 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -269 | -111 |
その他 | -26 | -25 |
小計 | 4,882 | 3,828 |
利息及び配当金の受取額 | 75 | 75 |
利息の支払額 | -236 | -216 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 44 | -91 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,765 | 3,595 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,877 | -5,544 |
有形固定資産の売却による収入 | 6 | 62 |
投資有価証券の取得による支出 | -5 | -43 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,168 | 25 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 36 | -308 |
その他 | -95 | -42 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -768 | -5,850 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 500 | - |
長期借入れによる収入 | 3,400 | 3,200 |
長期借入金の返済による支出 | -4,201 | -3,380 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -464 | -116 |
少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -28 | -23 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -795 | -321 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,192 | -2,575 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,037 | 9,229 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,229 | 8,122 |