中越パルプ工業（3877）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 820 | 259 |
| 減価償却費 | 5,357 | 4,919 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -20 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -45 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81 | -75 |
| 支払利息 | 267 | 236 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -149 | -393 |
| 固定資産除却損 | 530 | 134 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 315 | 2,204 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 445 | 205 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -805 | -482 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -159 | -1,739 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | -11 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,254 | -48 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -41 | -269 |
| その他 | -33 | -26 |
| 小計 | 5,167 | 4,882 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81 | 75 |
| 利息の支払額 | -266 | -236 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -86 | 44 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,895 | 4,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,180 | -1,877 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -105 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 182 | 1,168 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -7 | 36 |
| その他 | 72 | -95 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,019 | -768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,399 | 500 |
| 長期借入れによる収入 | 4,200 | 3,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,868 | -4,201 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -347 | -464 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -16 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,433 | -795 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 441 | 3,192 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,210 | 1,652 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,652 | 9,229 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
