中越パルプ工業（3877）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月14日 9:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第96期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 214 | 820 |
| 減価償却費 | 5,403 | 5,357 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -54 | -45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84 | -81 |
| 支払利息 | 324 | 267 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -72 | -149 |
| 固定資産除却損 | 98 | 530 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 306 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 727 | 315 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -191 | 445 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -349 | -805 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 570 | -159 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | -12 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -467 | -1,254 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -171 | -41 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 162 | － |
| その他 | -25 | -33 |
| 小計 | 6,407 | 5,167 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 81 |
| 利息の支払額 | -365 | -266 |
| 法人税等の支払額 | -218 | -86 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,908 | 4,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,589 | -2,180 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -105 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 173 | 182 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 17 | -7 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 81 |
| その他 | 74 | 72 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,328 | -2,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 554 | -2,399 |
| 長期借入れによる収入 | 2,200 | 4,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,454 | -3,868 |
| 社債の発行による収入 | 1,982 | － |
| 社債の償還による支出 | -2,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -349 | -347 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10 | -16 |
| 利息の支払額 | -365 | -266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,080 | -2,433 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 492 | 441 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,477 | 1,970 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,970 | 1,652 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
