四半期報告書-第104期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -856 | 637 |
| 減価償却費 | 3,986 | 3,627 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 受取利息及び受取配当金 | -142 | -128 |
| 支払利息 | 114 | 111 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1 |
| 固定資産除却損 | 50 | 30 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -51 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,956 | 2,208 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -341 | -987 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 285 | -50 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,555 | -3,227 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 69 | 107 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -232 | -195 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 125 | -271 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -66 | -40 |
| その他 | -5 | 1 |
| 小計 | 2,385 | 1,770 |
| 利息及び配当金の受取額 | 249 | 128 |
| 利息の支払額 | -115 | -113 |
| 法人税等の支払額 | -25 | -115 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,495 | 1,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,979 | -3,246 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 51 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 326 | 101 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 319 | 337 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -2 |
| その他 | -22 | -63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,354 | -2,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800 | |
| 長期借入れによる収入 | 4,100 | 1,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,145 | -2,672 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 49 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -335 | -333 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -22 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,353 | -521 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -211 | -1,665 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,918 | 4,253 |