四半期報告書-第105期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 637 | -2,073 |
| 減価償却費 | 3,627 | 3,356 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -128 | -123 |
| 支払利息 | 111 | 114 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | |
| 固定資産除却損 | 30 | 7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -51 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,208 | 3,439 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -987 | 1,724 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -50 | -73 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,227 | -5,361 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 107 | 90 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -195 | -88 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -271 | -368 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -40 | -59 |
| その他 | 1 | 18 |
| 小計 | 1,770 | 556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 128 | 123 |
| 利息の支払額 | -113 | -116 |
| 法人税等の支払額 | -115 | -282 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,670 | 282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,246 | -2,073 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11 | 0 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 101 | 173 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 337 | 339 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2 | |
| その他 | -63 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,813 | -1,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800 | 700 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700 | 4,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,672 | -2,663 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -333 | -332 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -15 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -521 | 1,889 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,665 | 559 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,222 | 7,781 |