四半期報告書-第106期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,073 | 1,035 |
| 減価償却費 | 3,356 | 3,186 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -123 | -111 |
| 支払利息 | 114 | 145 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | 7 | 83 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,439 | 1,472 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,724 | 652 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -73 | -85 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,361 | -1,537 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 90 | 16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | 5 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -88 | 309 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -368 | -115 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -59 | -236 |
| その他 | 18 | 1 |
| 小計 | 556 | 4,812 |
| 利息及び配当金の受取額 | 123 | 111 |
| 利息の支払額 | -116 | -141 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -282 | 32 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 282 | 4,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,073 | -1,786 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 173 | -75 |
| 長期貸付けによる支出 | － | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 339 | 327 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | |
| その他 | -23 | -38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,584 | -1,576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700 | -1,650 |
| 長期借入れによる収入 | 4,200 | 3,560 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,663 | -5,004 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -332 | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -14 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,889 | -3,111 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 559 | 128 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,781 | 15,703 |