四半期報告書-第107期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,035 | 2,235 |
| 減価償却費 | 3,186 | 2,920 |
| 減損損失 | － | 77 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -111 | -126 |
| 支払利息 | 145 | 125 |
| 為替差損益（△は益） | -499 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | -236 | -114 |
| 固定資産除却損 | 83 | 27 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,472 | -391 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 652 | -3,215 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -85 | 39 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,537 | 1,085 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 309 | -279 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -115 | -210 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16 | 193 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | － | -75 |
| 事業構造改革費用 | － | 36 |
| その他 | 1 | -114 |
| 小計 | 4,812 | 1,692 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111 | 126 |
| 利息の支払額 | -141 | -129 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 32 | -304 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,815 | 1,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,786 | -2,988 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 62 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -75 | 17 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 327 | 315 |
| その他 | -38 | -48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,576 | -2,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,650 | -2,699 |
| 長期借入れによる収入 | 3,560 | 4,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,004 | -3,384 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -265 | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -16 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,111 | -2,259 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 499 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 128 | -3,016 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,861 | 11,845 |