中越パルプ工業（3877）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月14日 10:33
- 【資料】
- 四半期報告書-第108期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,235 | 3,453 |
| 減価償却費 | 2,920 | 2,905 |
| 減損損失 | 77 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -126 | -123 |
| 支払利息 | 125 | 120 |
| 為替差損益（△は益） | -499 | -186 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -114 | -98 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 11 |
| 固定資産除却損 | 27 | 35 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -18 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -391 | -134 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,215 | -2,525 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 39 | 15 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,085 | 2,567 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -279 | 268 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -210 | -70 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 193 | 28 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | -75 | -37 |
| 事業構造改革費用 | 36 | － |
| その他 | -114 | -10 |
| 小計 | 1,692 | 6,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 126 | 123 |
| 利息の支払額 | -129 | -115 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -304 | -317 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,384 | 5,913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,988 | -4,178 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 62 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 17 | -314 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 315 | 315 |
| その他 | -48 | -55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,641 | -4,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,699 | 340 |
| 長期借入れによる収入 | 4,100 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,384 | -2,944 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -265 | -386 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,259 | -1,507 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 499 | 186 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,016 | 360 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,110 | 8,470 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
