中越パルプ工業（3877）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,818 | 1,429 |
| 減価償却費 | 3,062 | 3,084 |
| 減損損失 | － | 18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -129 | -153 |
| 支払利息 | 138 | 167 |
| 為替差損益（△は益） | 111 | -20 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -182 | -152 |
| 固定資産除却損 | 179 | 110 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,211 | 1,162 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 200 | -1,740 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -76 | -40 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,720 | -2,063 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -470 | -308 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -103 | -440 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 4 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -72 | -112 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 88 | 42 |
| その他 | 65 | -9 |
| 小計 | 4,135 | 973 |
| 利息及び配当金の受取額 | 129 | 152 |
| 利息の支払額 | -144 | -150 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -937 | -552 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,183 | 422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,659 | -2,270 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -61 | |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -55 | 83 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 315 | 315 |
| その他 | -171 | -164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,570 | -2,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -3,110 | -2,824 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -387 | -436 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -12 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,511 | -3,277 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -111 | 20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,009 | -4,928 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,661 | 4,076 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
