中越パルプ工業（3877）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月25日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第110期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,840 | 3,309 |
| 減価償却費 | 6,165 | 6,147 |
| 減損損失 | 2,726 | 38 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -270 | -304 |
| 支払利息 | 287 | 354 |
| 為替差損益（△は益） | | -1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -325 | -314 |
| 固定資産除却損 | 367 | 167 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,367 | -1,200 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -582 | -268 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -191 | -58 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -716 | -2,251 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -174 | 52 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 165 | -63 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | -14 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 27 | -89 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 161 | 53 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -26 | -46 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | － | -22 |
| その他 | -53 | 83 |
| 小計 | 11,791 | 5,549 |
| 利息及び配当金の受取額 | 270 | 299 |
| 利息の支払額 | -292 | -309 |
| 法人税等の支払額 | -1,409 | -867 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,360 | 4,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,356 | -4,645 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | | 10 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 72 | 441 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 630 | 630 |
| その他 | -359 | -342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,013 | -4,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1 | -501 |
| 長期借入れによる収入 | 1,550 | 8,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,087 | -11,619 |
| 自己株式の取得による支出 | -604 | |
| 配当金の支払額 | -838 | -937 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -29 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,012 | -4,792 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,665 | -4,123 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,005 | 4,882 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
