中越パルプ工業（3877）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,025 | 857 |
| 減価償却費 | 7,873 | 8,127 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19 | -72 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | 20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | 7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12 | -31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112 | -128 |
| 支払利息 | 593 | 472 |
| 有形固定資産除却損 | 13 | 120 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 162 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,472 | -1,455 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,641 | -608 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 262 | -256 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,549 | 2,943 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -479 | -436 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -114 | 897 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 84 | -115 |
| その他 | 448 | -560 |
| 小計 | 11,327 | 9,945 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 128 |
| 利息の支払額 | -573 | -457 |
| 法人税等の支払額 | -130 | -373 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,735 | 9,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,065 | -5,907 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22 | -69 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29 | 174 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -6 | -2 |
| その他 | 85 | 73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,972 | -5,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 568 | -4,035 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | 8,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,713 | -6,325 |
| 社債の発行による収入 | 1,970 | 1,982 |
| 社債の償還による支出 | -2,000 | -2,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -698 | -699 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,385 | -3,097 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,624 | 412 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,563 | 939 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 939 | 1,890 |
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