営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ789百万円減少し、2,622百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失172百万円に、売上債権が152百万円増加したものの、減価償却費1,215百万円の計上に加え、たな卸資産が133百万円減少したことなどから599百万円の増加となり、前年同期と比べ506百万円の減少となりました。

2016/02/12 13:48