キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 11:42
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億5800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 19億6600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億6900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 573 | -213 | 290 | 360 | -211 | 3,595 | 2Q | 938 | -652 | 605 | 286 | -388 | 3,788 | 3Q | 1,106 | -1,027 | -131 | 79 | -748 | 3,051 | 通期 | 1,662 | -1,255 | -252 | 407 | -1,024 | 3,411 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 349 | -201 | -435 | 148 | -145 | 3,202 | 2Q | 288 | -486 | -509 | -198 | -383 | 2,808 | 3Q | 599 | -954 | -530 | -355 | -786 | 2,622 | 通期 | 1,634 | -1,501 | -546 | 133 | -1,378 | 3,104 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 596 | -321 | 103 | 275 | -304 | 3,386 | 2Q | 394 | -695 | 372 | -301 | -672 | 2,987 | 3Q | 932 | -917 | -379 | 15 | -894 | 2,614 | 通期 | 2,054 | -535 | -1,912 | 1,519 | -1,286 | 2,666 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 654 | -276 | -537 | 378 | -274 | 2,493 | 2Q | 1,176 | -509 | -662 | 667 | -469 | 2,675 | 3Q | 1,874 | -705 | -908 | 1,169 | -653 | 2,947 | 通期 | 3,111 | -1,160 | -1,643 | 1,951 | -924 | 2,948 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 717 | -1,334 | 474 | -617 | -906 | 2,848 | 通期 | 1,280 | -2,778 | 935 | -1,498 | -5,163 | 2,398 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -142 | -1,400 | 1,452 | -1,542 | -1,255 | 2,254 | 通期 | -75 | -1,049 | 2,165 | -1,124 | -1,469 | 3,389 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 649 | -899 | 475 | -250 | -778 | 3,598 | 通期 | 4,213 | -1,305 | -2,423 | 2,908 | -1,141 | 3,988 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,239 | -28 | -2,737 | 2,211 | -559 | 3,483 | 通期 | 3,364 | -217 | -2,651 | 3,147 | -1,135 | 4,737 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 910 | 111 | -1,189 | 1,021 | -440 | 4,894 | 通期 | 1,010 | -54 | -1,566 | 956 | -1,223 | 4,282 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,966 | -569 | -758 | 1,397 | -562 | 5,142 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 4億700万
- 2016年3月（連） -67.32%
- 1億3300万
- 2017年3月（連） 大幅増
- 15億1900万
- 2018年3月（連） +28.44%
- 19億5100万
- 2019年3月（連） マイ転
- -14億9800万
- 2020年3月（連）
- -11億2400万
- 2021年3月（連） プラ転
- 29億800万
- 2022年3月（連） +8.22%
- 31億4700万
- 2023年3月（連） -69.62%
- 9億5600万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 4.87%
- 2016年3月（連）
- 4.88%
- 2017年3月（連）
- 6.34%
- 2018年3月（連）
- 9.05%
- 2019年3月（連）
- 3.83%
- 2020年3月（連）
- -0.24%
- 2021年3月（連）
- 13.69%
- 2022年3月（連）
- 10.26%
- 2023年3月（連）
- 2.96%